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메시지 수보다 시장 관련성·새로움·파급 범위·근거 품질·지속성으로 6개 내러티브를 비교합니다.
382개 canonical 사건과 claim-level 근거 원장
사건 군집화·6요소 중요도·일자별 관심도 변화
6개 내러티브와 2일 진화 타임라인
테마 점수 합계·사건 참조·순위·날짜별 집계 검증 통과
2일 관찰 창이며 메시지 수는 관심도일 뿐 사실성 지표가 아님
TSMC 월매출, 마이크론의 2027년 공급부족 발언, Vera Rubin의 메모리 원가 비중, 한국 반도체 투자·수출 기록이 메모리 업사이클 논리를 여러 경로에서 강화했다.
TSMC 매출·SK하이닉스 투자·Vera Rubin BOM 분석이 수요와 공급 측 근거를 동시에 추가했다.
마이크론의 2027년 공급부족 발언과 한국 반도체 수출 급증 보도가 내러티브를 재강화했다.
엔비디아·월가의 대규모 자금조달 구상은 AI 인프라를 투자자산으로 만들려는 시도인 반면, 데이터센터 허가 반발·전력·금융구조가 새 병목으로 부각됐다.
미국 데이터센터 허가 반발과 발전·전력설비 수주가 물리적 병목을 드러냈다.
엔비디아의 5,000억달러 금융 플랫폼 보도가 집중되며 병목의 중심이 자본조달로 확장됐다.
미·이란 협상 교착과 군사 신호가 유가 상승과 미국 10년물 4.7% 재돌파의 공통 배경으로 지목돼 성장주 할인율과 에너지·방산의 상대 강도를 동시에 흔들었다.
군사 대비와 호르무즈 관련 발언이 위험 프리미엄을 높였다.
유가 급등·10년물 4.7% 상회가 주식시장 부담으로 구체화됐으나 합의 가능성 발언도 등장했다.
코스닥은 8월 10일 매수 사이드카와 광범위한 중소형주 반등을 보였고 11일 장중 875포인트까지 시도했지만 대형 반도체로 수급이 이동하며 상승 폭이 줄었다.
코스닥 매수 사이드카와 바이오·소부장·로봇 동반 반등으로 내러티브가 급부상했다.
장중 875포인트 시도 후 대형 반도체로 수급이 이동해 추세의 지속성에 의문이 생겼다.
유니트리 IPO 기대, 한국 정부의 공공 구매 확대, 삼성·LG의 로봇·제조 데이터 전략이 결합되며 피지컬 AI가 단기 테마를 넘어 초기 수요 형성 단계로 이동했다.
유니트리 상장 기대와 삼성전자 자체 휴머노이드 개발 보도가 테마를 열었다.
정부 공공구매 확대와 유니트리 청약 보도가 수요·자본시장 양쪽을 강화했다.
삼성전자·SK하이닉스의 환원 기대, 외국인 보유 확대, 중복상장 규제와 방산 지분 재편이 한국 주식의 자본배분·지배구조 프리미엄 논쟁을 키웠다.
삼성전자 대규모 환원 전망과 SK하이닉스 환원 기대가 제기됐다.
채권투자 중단 해석·중복상장 규제·KAI 지분 이슈로 자본배분 논쟁이 확장됐다.